原資割れ待ったなし 【投資信託 週次報告】

 

リート系の下げが、さらに加速した一週間でした。

今週は原資割れの可能性が高そうです。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は103円。

 

下げっぱなしですね～

ついに基準価額は三千を割れました。

そろそろ減配がありそうな・・・

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は78円。

 

ラリートも下げっぱなし。

今週は決算を通過しますが、もう完全に特別分配でしょうね。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は24円。

 

じわっと下げ気味ではありますが、ほぼ横ばい。

こんな状態が長く続いてます。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-797,494円
-9.82％
※算出日：2016/11/4

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は82円。

 

ここ最近、休憩していた下げの流れが再開しだした感じ。

今週は下げに加速がつきそうな・・・

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-577,417円
-20.24％
※算出日：2016/11/4

保有投信の現況（11/06現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋149,369円
（前回報告時より -326,654円）

 

原資割れ待ったなし。

2016年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年11月6日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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