順調な推移が継続【投資信託週次報告】

前週に続きリート系が好調に支えられ、資産状況はそこそこな推移が継続。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅17円。

上昇。

週明けに大きく上昇し、その後は横ばいに。

基準価額は2千円台を維持しています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅17円。

上昇。

ワリートと同じような動きで、週末にかけては横ばいでした。

今年のラリートは、順調すぎて言うことなしの状況です。

保有投信の現況（7/26現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋6,304,598円
（前回報告時より -3,576円）

トータルリターンは横ばい。

インデックス系の不調をリート系がカバーする状況は変わらず。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

リート系が上位を独占。

1:ラリート
2:ワリート
3:オルカン
4:S＆P500

2026年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：7,063円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：11,063円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（7/26現在）。
オルカン 2,058,000円
S＆P500 1,950,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年7月26日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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