資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

先週は円の売買が激しく、資産状況もそれにつられて動くような一週間でした。

2週続いていた上昇傾向は一休みとなっています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

一部売却

値幅28円。

下落。

週を通して右肩下がりの一週間となりました。

一部売却をしたので、口数が減っています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅37円。

下落。

ワリート同様に週を通して大きく値下がり。

8月の介入前までの好調さが嘘のような状況になっており、介入後から現在までのわずかな期間で、今年の上昇分はすべて帳消しに・・・

保有投信の現況（10/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：10,090,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,851,421円
（前回報告時より -120,198円）

リート系の不調が響きました。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

今年は不調傾向が目立っていたS＆P500が、ついにオルカンを抜いてトップに。

1:S＆P500
2:オルカン
3:ワリート
4:ラリート

2026年10月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：10,054円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（10/4現在）。
オルカン 2,219,000円
S＆P500 2,096,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年10月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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