分配金の推移

分配金の推移




 

分配金の推移をまとめてみました(´∀`)

月ごとの推移と、総額がわかりやすいように、私的メモのページです。

月末(最終営業日)に資産評価します(評価損益、実質損益)。

 

今後の予定

月20万円の分配金を達成したら、資金の投入は終了。

その後の買い増しは、分配金の範囲でのみ行います。


月20万円(税引き前)の分配金を達成しました!(2014/1/10)ヽ(´ー`)ノ

 

関連カテゴリ

投資信託の週次報告など

分配金の報告

 

月ごとの分配金と総受取額

年/月分配金
(税引き後)
投信マイレージ
(キャッシュバック)
評価損益実質損益
合計:12,034,946円
(分配金+キャッシュバック)
11,878,946円156,000円--
2017/08189,400円-月末に更新月末に更新
2017/07189,400円--904,240円(7/31)+2,148,401円(7/31)
2017/06189,400円12,000円
(6/16入金)
-1,057,968円(6/30)+1,994,634円(6/30)
2017/05189,400円--1,464,606円(5/31)+1,575,958円(5/31)
2017/04189,400円--1,402,234円(4/30)+1,638,283円(4/30)
2017/03(運用48ヶ月)189,400円--1,396,462円(3/31)+1,644,019円(3/31)
2017/02189,400円--1,150,862円(3/1)+1,889,585円(3/1)
2017/01202,294円12,000円
(1/18入金)
-1,277,128円(1/31)+1,763,286円(1/31)
2016/12258,072円--1,256,956円(12/31)+1,663,678円(12/31)
2016/11261,760円--1,812,718円(11/30)+1,093,411円(11/30)
2016/10261,760円--2,430,070円(10/31)+476,023円(10/31)
2016/09261,760円12,000円
(9/21入金)
-2,108,018円(9/30)+798,048円(9/30)
2016/08261,760円--2,050,108円(8/31)+843,932円(8/31)
2016/07261,760円--1,654,194円(7/31)+1,239,815円(7/31)
2016/06275,760円--2,681,702円(6/30)+212,285円(6/30)
2016/05275,760円12,000円
(5/17入金)
-1,919,662円(5/31)+974,304円(5/31)
2016/04275,760円--1,795,476円(4/30)+1,086,461円(4/30)
2016/03(運用36ヶ月)275,760円--1,411,346円(3/31)+1,470,560円(3/31)
2016/02275,760円12,000円
(2/19入金)
-2,433,108円(3/1)+448,762円(3/1)
2016/01275,760円--1,814,952円(1/31)+1,054,845円(1/31)
2015/12315,197円--903,550円(12/31)+1,966,179円(12/31)
2015/11314,858円--801,386円(11/30)+2,034,682円(11/30)
2015/10307,197円12,000円
(10/20入金)
-767,242円(10/31)+2,033,486円(10/31)
2015/09337,760円--1,857,226円(9/30)+811,565円(9/30)
2015/08251,690円--1,286,910円(9/01)+1,381,480円(9/01)
2015/07251,690円12,000円
(7/21入金)
+213,162円(7/31)+2,749,998円(7/31)
2015/06251,690円-+212,226円(6/30)+2,605,232円(6/30)
2015/05251,690円-+1,005,158円(5/31)+3,266,304円(5/31)
2015/04251,690円12,000円
(4/22入金)
+1,101,388円(4/30)+3,230,720円(4/30)
2015/03(運用24ヶ月)251,690円-+1214,846円(3/31)+3,200,361円(3/31)
2015/02251,690円-+1,384,146円(2/28)+3,237,845円(2/28)
2015/01233,407円12,000円
(1/20入金)
+1,717,094円(1/31)+3,438,967円(1/31)
2014/12310,960円-+1,881,582円(12/31)+3,339,956円(12/31)
2014/11266,515円-+1,698,384円(11/30)+3,070,104円(11/30)
2014/10301,734円-+312,464円(10/31)+1,417,977円(10/31)
2014/09300,646円12,000円
(9/18入金)
-94,008円(10/01)+888,173円(10/01)
2014/08157,289円-+544,330円(8/31)+1,359,872円(8/31)
2014/07182,334円-+434,115円(7/31)+1,147,590円(7/31)
2014/06183,567円12,000円
(6/19入金)
+383,838円(6/29)+988,522円(6/29)
2014/05182,531円-+394,680円(5/31)+888,745円(5/31)
2014/04181,547円-+4,842円(4/30)+402,112円(4/30)
2014/03(運用12ヶ月)179,734円--287,495円(3/30)+12,026円(3/30)
2014/02202,050円12,000円
(2/19入金)
-242,856円(2/28)-38,290円(2/28)
2014/01176,368円--694,660円(2/2)-503,334円(2/2)
2013/12192,963円12,000円-502,458円(12/31)
2013/11187,295円-657,370円
2013/10180,145円-829,041円
2013/09172,995円
2013/08166,755円
2013/07151,928円
2013/06129,250円
2013/0529,203円
2013/0423,362円

実質損益:口座入金額(1,800万円)からの増減を記載。
評価損益:保有投信の含み損益を記載。

保有中の投資信託

・ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

売却した投資信託

・エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 売却済み

分配金と口数の詳細

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
(税引き前)
(税引き後)
合計---3,561,766円9,031,539円12,593,305円
11,878,946円
2017/08/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-618,000円
(8/22現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-146,300円
(8/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-288,574円
(8/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/08/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-76,400円
(8/8現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-530,400円
(7/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-177,100円
(7/12現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-207,854円
(7/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-62,800円
(7/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-682,800円
(6/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/06/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-248,500円
(6/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/06/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-322,880円
(6/13現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-95,600円
(6/7現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/05/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-795,600円
(5/24現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-209,300円
(5/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-173,548円
(5/12現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/05/08ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-76,000円
(5/9現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-866,400円
(4/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-319,900円
(4/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
記録忘れ100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-90,000円
(4/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/03/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-684,000円
(3/22現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-246,400円
(3/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-300,682円
(3/14現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/03/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-64,800円
(3/9現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-712,800円
(2/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-290,500円
(2/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-185,656円
(2/13現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/02/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-85,200円
(2/7現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-687,600円
(1/23現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-329,000円
(1/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-50,450円
(1/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
135,206円6,054円113,794円
2017/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-25,600円
(1/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2016/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-568,294円
(12/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/12/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-322,700円
(12/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/12/12ワールド・リート・オープン
2018万口
+6,054円
(12/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
18,162円123,098円137,572円
2016/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-112,400円
(12/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/11/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-966,000円
(11/23現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-520,100円
(11/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-770,876円
(11/11現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/11/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-190,000円
(11/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-982,800円
(10/21現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-525,000円
(10/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-619,526円
(10/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-164,400円
(10/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/9/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,124,400円
(9/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/9/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-584,500円
(9/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/9/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-512,572円
(9/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/9/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-94,400円
(9/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/8/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,104,000円
(8/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/8/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-560,000円
(8/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/8/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-276,466円
(8/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/8/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-93,600円
(8/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/7/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-897,600円
(7/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/7/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-618,100円
(7/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/7/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-113,008円
(7/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/7/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-136,400円
(7/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/6/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,112,400円
(6/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/6/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-681,800円
(6/16現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/6/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-411,672円
(6/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/6/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-108,000円
(6/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/5/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,035,600円
(5/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/5/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-669,900円
(5/13現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/5/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-104,936円
(5/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/5/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-70,000円
(5/10現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/4/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-784,800円
(4/25現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/4/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-614,600円
(4/14現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/4/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-395,528円
(4/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/4/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-68,400円
(4/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/3/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-757,200円
(3/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/3/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-548,800円
(3/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/3/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-381,402円
(3/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/3/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-85,600円
(3/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/2/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-990,000円
(2/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/2/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-754,600円
(2/16現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/2/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,113,936円
(2/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/2/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-166,800円
(2/10現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/1/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,028,400円
(1/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/1/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-644,000円
(1/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/1/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-427,816円
(1/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/1/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-30,400円
(1/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2015/12/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-712,800円
(12/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-472,500円
(12/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2015/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-50,450円
(12/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
18,162円123,098円137,572円
2015/12/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+2,000円
(12/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-650,400円
(11/26現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-357,000円
(11/13現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2015/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+10,090円
(11/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
19,837円121,423円137,233円
2015/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+45,200円
(11/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-687,600円
(10/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/10/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-371,000円
(10/16現在)
52,500円
75円(1万口あたり)
-52,500円52,500円
2015/10/13ワールド・リート・オープン
2018万口
-36,324円
(10/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+6,400円
(10/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
9,200円14,800円22,132円
2015/09/24インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-901,200円
(9/28現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-430,500円
(9/15現在)
52,500円
75円(1万口あたり)
-52,500円52,500円
2015/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-387,456円
(9/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2015/09/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-108,400円
(9/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2015/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-481,200円
(8/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+558,986円
(8/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+87,200円
(8/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/07/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-471,600円
(7/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+409,654円
(7/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/07/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+35,600円
(7/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/06/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-220,800円
(6/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+575,130円
(6/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+102,000円
(6/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-236,400円
(5/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/05/11ワールド・リート・オープン
2018万口
+785,002円
(5/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+97,200円
(5/11現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-280,800円
(4/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,053,396円
(4/17現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/04/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+218,000円
(4/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/03/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-219,600円
(3/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,130,080円
(3/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+213,600円
(3/6現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-291,600円
(2/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,592,202円
(2/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+255,600円
(2/6現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-74,400円
(1/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
90,000円30,000円101,717円
2015/01/13ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,517,536円
(1/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+211,600円
(1/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/12/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-7,200円
(12/25現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
3,600円176,400円179,270円
2014/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,202,728円
(12/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2014/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+234,800円
(12/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
+106,800円
(11/21現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
180,000円-143,434円
2014/11/10ワールド・リート・オープン
2007万口
+956,284円
(11/12現在)
130,455円
65円(1万口あたり)
130,455円-103,956円
2014/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+146,800円
(11/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-351,600円
(10/22現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
-180,000円180,000円
2014/10/10ワールド・リート・オープン
1981万口
-29,745円
(10/15現在)
128,765円
65円(1万口あたり)
128,765円-102,609円
2014/10/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-16,800円
(10/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/09/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-261,600円
(9/25現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
-180,000円180,000円
2014/09/10ワールド・リート・オープン
1960万口
+474,562円
(9/11現在)
127,400円
65円(1万口あたり)
127,400円-101,521円
2014/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+47,600円
(9/08現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/8/11
(119期)
ワールド・リート・オープン
1942万口
+118,584円
(8/13現在)
126,230円
65円(1万口あたり)
126,230円-100,589円
2014/8/05
(64期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-48,600円
(8/07現在)
56,700円
70円(1万口あたり)
-56,700円56,700円
2014/7/10
(118期)
ワールド・リート・オープン
1921万口
+240,375円
(7/14現在)
124,865円
65円(1万口あたり)
124,865円-99,501円
2014/7/07
(63期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
+3,240円
(7/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
10,927円74,123円82,833円
2014/6/10
(117期)
ワールド・リート・オープン
1902万口
+382,503円
(6/12現在)
123,630円
65円(1万口あたり)
123,630円-98,517円
2014/6/5
(62期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-32,400円
(6/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/5/12
(116期)
ワールド・リート・オープン
1882万口
+414,480円
(5/14現在)
122,330円
65円(1万口あたり)
122,330円-97,481円
2014/5/07
(61期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-156,330円
(5/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/4/10
(115期)
ワールド・リート・オープン
1863万口
+136,145円
(4/14現在)
121,095円
65円(1万口あたり)
121,095円-96,497円
2014/4/07
(60期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-294,840円
(4/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/3/10
(114期)
ワールド・リート・オープン
1828万口
+204,348円118,820円
65円(1万口あたり)
118,820円-94,684円
2014/3/05
(59期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-413,110円
(3/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/2/10
(113期)
ワールド・リート・オープン
1800万口
+73,964円
(2/13現在)
117,000円-117,000円117,000円
2014/2/05
(58期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-585,630円
(2/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/1/10
(112期)
ワールド・リート・オープン
1763万口
-42,552円
(1/15現在)
114,595円114,595円-91,318円
2014/1/06
(57期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-567,000円
(1/08現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/12/10
(111期)
ワールド・リート・オープン
1678万口
-38,824円
(1688万口:
12/12現在)
109,070円
65円(1万口あたり)
11,427円97,643円107,913円
2013/12/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-683,640円
(12/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/11/11ワールド・リート・オープン
1573万口
-165,690円
(1578万口:
11/13現在)
102,245円
65円(1万口あたり)
-102,245円102,245円
2013/11/06エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-516,780円
(11/06現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/10/10ワールド・リート・オープン
1463万口
-377,276円
(1468万口:
10/11現在)
95,095円
65円(1万口あたり)
-95,095円95,095円
2013/10/07エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-635,850円
(10/8現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/09/10ワールド・リート・オープン
1353万口
-279,415円
(1363万口:
9/12現在)
87,945円
65円(1万口あたり)
-87,945円87,945円
2013/09/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-938,790円
(9/6現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/08/12ワールド・リート・オープン
1257万口
-327,600円
(1260万口:
8/13現在)
81,705円
65円(1万口あたり)
-81,705円81,705円
2013/08/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-667,440円
(8/7現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/07/10ワールド・リート・オープン
1060万口
-1,080円
(1080万口:
7/11現在)
68,900円
65円(1万口あたり)
19,960円48,940円66,878円
2013/07/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-747,630円
(7/9現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/06/10ワールド・リート・オープン
680万口
-107,110円
(6/11現在)
44,200円
65円(1万口あたり)
-44,200円44,200円
2013/06/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-319,140円
(6/6現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/05/10ワールド・リート・オープン
500万口
+227,500円
(5/13現在)
32,500円
65円(1万口あたり)
32,500円-29,203円
2013/04/10ワールド・リート・オープン
400万口
+151,600円
(4/13現在)
26,000円
65円(1万口あたり)
26,000円-23,362円

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