ようやく下げ止まり【投資信託 週次報告】

 

二週続いていた資産状況の悪化傾向が、ようやくストップしてくれました。

ドル円相場の円安進行にも助けられ、なんとか横ばいに。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅8円。

 

横ばい。

 

なんとか下げ止まった感じ。

前週までとは異なり、週を通して小幅な値動きでした。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅18円。

 

上昇。

 

週を通して、じわりとした右肩上がりに推移。

同じリートですが、ワリートよりも上昇傾向の動きとなっていました。

まあでも、世界的に利上げ局面になっているので、リート系の先行きは厳しい状況になっていくと思います。

保有投信の現況（9/20現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：10,090,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,851,861円
（前回報告時より ＋74,887円）

 

ようやく下げ止まってくれました。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

 

順位は変わらず。
ワリートがラリートより上位なのは、円安の局面で売却できていたのが功を奏しているのかも。

 

1:オルカン
2:S＆P500
3:ワリート
4:ラリート

2026年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：10,054円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

 

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（9/20現在）。
オルカン 2,195,000円
S＆P500 2,068,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年9月20日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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