資産状況はさらに悪化【投資信託週次報告】

低調な株式市場の流れに沿って、資産状況は2週続けて大きく悪化してしまいました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅54円。

下落。

2週続けての大きな下落となってしまいました。

今年の上昇分を、すべて吐き出すような流れになっています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅64円。

下落。

週を通して右肩下がりの推移となり、基準価額は2,400円台割れが目前のところまで迫ってきました。

好調時には3千円台も見えていたのですけどねぇ・・・

保有投信の現況（9/13現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：10,090,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,776,974円
（前回報告時より -201,968円）

2週続けての大きな下落となりましたが、まだしばらくこのトレンドが続きそうな気がします。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

成績は団子状態なんですが、なんとラリートが今年初めての最下位に。

1:オルカン
2:S＆P500
3:ワリート
4:ラリート

2026年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：10,054円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（9/13現在）。
オルカン 2,175,000円
S＆P500 2,048,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

応援クリックお願いしますｍ(_ _)ｍ

2026年9月13日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

コメントをどうぞコメントをキャンセル

トラックバックURL

« ワールド・リート・オープン 263期(9月)の分配金

月別アーカイブ

人はFXの自動売買で生活できるのか？