資産状況は上向き【投資信託 週次報告】

 

先週は全体的に上向き傾向の推移が続きました。
米国市場の好調な動きが追い風に。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置。

 

値幅28円。

 

上昇。

 

週を通して右肩上がりに推移。

久しぶりに好調な一週間でした。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅42円。

 

上昇。

 

じわりとした上昇が続きました、ラリートは二週連続で上げています。

ただ週末の株式市場が大きく下落して終了しているので、今週は苦戦するかもしれません。

保有投信の現況（11/1現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：8,072,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,932,184円
（前回報告時より ＋121,177円）

 

600万円台手前まで上昇してきましたけど、週末の株式市場が大きく下落していたので、今週は再び下落相場になるかもしれません。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

 

ラリートとワリートの順位が入れ替わりましたが、全体的に僅差なのは変わらず。

 

1:S＆P500
2:オルカン
3:ラリート
4:ワリート

2026年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：10,054円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

 

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（11/1現在）。
オルカン 2,299,000円
S＆P500 2,172,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年11月1日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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