資産状況は大きく悪化【投資信託週次報告】

ドル円相場が大きく円高方向に動き、保有銘柄は全体的に不調な推移となりました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅66円。

下落。

久々に大きな下落となり、週を通して右肩下がりに推移。

ドル円相場の急激な円高推移に同期し、基準価額は1,800円台まで下落してしまいました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅87円。

下落。

ラリートも大きく急落。

今年は介入なども含め、為替の動きに振り回されることが多くなっています。

保有投信の現況（9/6現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：10,090,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,978,942円
（前回報告時より -223,430円）

一気に600万円台を割れてしまいました。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

リート系が苦戦。
ラリートが3位まで落ちるのは今年初めてです。

1:オルカン
2:S＆P500
3:ラリート
4:ワリート

2026年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：10,054円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（9/6現在）。
オルカン 2,155,000円
S＆P500 2,028,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年9月6日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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