資産状況は上向き【投資信託週次報告】

米株市場の好調な推移が続き、資産状況は上向き傾向に。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅31円。

横ばい。

為替の動きが落ち着き、基準価額の推移は横ばい状態に。

下半期の成績はドル円相場の動きに左右されそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅43円。

横ばい。

週を通して見れば、ほぼ往って来いで終了。

介入後のリート系は厳しい状況が続いています。

保有投信の現況（8/16現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：12,108,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋6,264,579円
（前回報告時より＋102,373円）

リート系の不調をインデックス系がカバーしてくれました。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

ラリートがついに首位から陥落。

1:オルカン
2:ラリート
3:S＆P500
4:ワリート

2026年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：10,054円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（8/16現在）。
オルカン 2,100,000円
S＆P500 1,978,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年8月16日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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