資産状況は悪化【投資信託 週次報告】

 

米財務省から債券買い戻しの発表などもあり、金融市場の慌ただしい動きが目立つ一週間でした。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅22円。

 

下落。

 

週を通してじわりとした下落傾向が続きました。

介入後は不安定な推移が目立っています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅26円。

 

横ばい。

 

ほとんど横ばいで値動きの少ない一週間でした。

同じリート系ですが、ワリートと比べると安定した推移をしています。

保有投信の現況（8/23現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：10,090,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋6,161,711円
（前回報告時より -102,868円）

 

全体的に低調な一週間でした。

なんとか600万円台は維持しています。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

 

ラリートが再び首位に。
2位以下は団子状態。

 

1:ラリート
2:オルカン
3:S＆P500
4:ワリート

2026年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：10,054円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

成長投資枠が満額に到達したので、特定口座への振り分けを少し増額。

 

オルカン：4,000円（前週は3,000円）

S＆P500：4,000円（前週は2,000円）

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）(前週は5,000円)

 

買い付け金額は以下の通り（8/23現在）。
オルカン 2,115,000円
S＆P500 1,988,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年8月23日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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