資産状況は上向き【投資信託 週次報告】

 

資産状況は上向きの一週間でした。

為替が円安傾向に推移していたのが影響したかもしれません。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅6円。

 

上昇。

 

週の終値としては上昇なのですが、上げ幅は小さく、ほぼ横ばいに近い一週間でした。

為替の円安傾向の推移に助けられた感じでしょうか。

 

NISA口座への資金移動のため、決算後に一部売却をしました。

2,018万口 →　18,162万口

今後は月を経ることに、口数が減っていくと思います。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅8円。

 

横ばい。

 

週を通してほぼ動かず、値幅も一桁台で週を終えることに。

基準価額は高値圏を維持し続けていますし、今年もここまで順調です。

保有投信の現況（5/17現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：18,162万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,874,697円
（前回報告時より ＋142,274円）

 

インデックス（オルカン、S＆P500）、リートともに好調を維持。

年初来のトータルリターン、以下のような感じに。

インデックス系がワンツーに躍り出ています。

成績は団子状態で、すべて10％付近。

 

1:オルカン
2:S＆P500
3：ラリート
4:ワリート

 

NISA口座の方も順調で、じわじわと評価益が増加し続けています。

現在の評価損益は＋110万円付近で推移。

 

昨年の今頃は-407円と、今の状況とは雲泥の差です。

昨年は関税ショックの影響を受けて、6月もずっとマイナス運用になってました。

2026年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：9,081円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：13,081円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（5/17現在）。
オルカン 1,911,000円
S＆P500 1,852,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年5月17日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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