資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

米雇用統計のサプライズな結果なども影響し、為替の慌ただしい動きが目立つ一週間となりました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅29円。

 

下落。

 

週明けに大きく下落して始まり、その後は週末まで横ばいの状況でした。

基準価額は2千円台から陥落しています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅24円。

 

下落。

 

ワリートと同様に週明けの下落が一番目立つ展開に。

介入の影響で年初来のトータルリターンは大幅に悪化しています。

保有投信の現況（8/9現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋6,162,206円
（前回報告時より ＋9,847円）

 

リート系の不調さをインデックスがカバーしてくれました。

なんとか6百万円台で粘ってくれています。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

 

為替の影響を大きく受けワリートが最下位になりました。

 

1:ラリート
2:オルカン
3:S＆P500
4:ワリート

2026年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：7,063円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：11,063円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（8/9現在）。
オルカン 2,088,000円
S＆P500 1,970,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年8月9日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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