原資割れ待ったなし 【投資信託 週次報告】

原資割れ待ったなし 【投資信託 週次報告】 

リート系の下げが、さらに加速した一週間でした。

今週は原資割れの可能性が高そうです。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は103円。

 

下げっぱなしですね~

ついに基準価額は三千を割れました。

そろそろ減配がありそうな・・・

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は78円。

 

ラリートも下げっぱなし。

今週は決算を通過しますが、もう完全に特別分配でしょうね。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は24円。

 

じわっと下げ気味ではありますが、ほぼ横ばい。

こんな状態が長く続いてます。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-797,494円
-9.82%
※算出日:2016/11/4

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は82円。

 

ここ最近、休憩していた下げの流れが再開しだした感じ。

今週は下げに加速がつきそうな・・・

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-577,417円
-20.24%
※算出日:2016/11/4

保有投信の現況(11/06現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+149,369円
(前回報告時より -326,654円

 

原資割れ待ったなし。

2016年11月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:261,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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