落ち着いてきました【投資信託 週次報告】

落ち着いてきました【投資信託 週次報告】 

少し落ち着いてきました。

毎週ズドーンが恒例になっていたのですが、ここ二週間は静かです。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は67円。

 

先週は小幅なじり上げ。

イベント(FOMC)週だったので様子見姿勢が強かったのかも。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は69円。

 

こちらもじり上げ。

じわじわと基準価額が個別元本に戻りつつあります。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は52円。

 

値幅が狭く、どちらともいえない動き。

今週は決算を通過しますので、またどこかで分配金報告をします。

 

トータルリターンはこんな感じ。(運用12ヶ月)
-621,094円
-7.65%
※算出日:2015/9/18

 

なんと、前回とまったく同じ。

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は68円。

 

一頃の坂道コロコロは緩んだ感じです。

まあただ一休みしてるだけのような気もしないでもないですが・・・

 

トータルリターンはこんな感じ。(運用1ヶ月)
-410,117円
-14.37%
※算出日:2015/9/18

保有投信の現況(9/20現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,189,222円
(前回報告時より+249,428円)

 

二週連続の増加で100万円台に復活!

2015年9月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:120,000円(1万口あたり100円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:52,500円(1万口あたり75円で計算)

 

分配金の合計:337,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

今週も様子見します。

利用している証券会社

SBI証券

 

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