資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

市場の動きは激しかったですけど、資産状況に大きな変化はありませんでした。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅31円。

横ばい。

往って来いのような状況でした。

上値は重い感じ。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅30円。

横ばい。

円につられた動きが続きました。

来週の決算は普通分配で通過できそうです。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は57円。

横ばい。

大台（3千円）のキープはならず。

なかなかすっきりとした上昇につながりません。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-139,894円
-1.72％
※算出日：2023/8/4

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は39円。

横ばい。

基準価額は1,500円台をキープ。

トータルリターンは少し改善。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-35,017円
-1.22％
※算出日：2023/8/4

保有投信の現況（8/6現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋2,961,507円
（前回報告時より＋22,880円）

資産状況はヨコヨコ。

2023年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2023年8月6日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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