穏やかな一週間でした 【投資信託 週次報告】

穏やかな一週間でした 【投資信託 週次報告】 

トルコの件で不安な週明けでしたが、それほど大きな影響もなく平穏な相場で良かったです。

なので資産状況も、ほぼ変化なし (´∀`)

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は79円。

 

週を通して好調な動きでしたね~

ようやく評価損益がプラスに転じてきました。

8月の決算までこの勢いを保ってくれれば良いのですが。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は69円。

 

順調な動きです。

ラリートも、もう少しで評価益状態になりそう。

それにしてもダウリート指数が強いですね~

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は111円。

 

決算はいつも通り全額特別分配で通過。

保有丸二年が目の前ですが、予想より基準価額の落ち込みがきつい感じ。

相変わらず、トータルリターンも変わり映えしませんね。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-727,894円
-8.96%
※算出日:2016/7/22

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は61円。

 

円安推移で落ち着いた動きでした。

とは言え、まだまだ減配がありそうな基準価額のレベルではあります。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-555,717円
-19.48%
※算出日:2016/7/22

保有投信の現況(7/24現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,355,117円
(前回報告時より +50,170円)

 

ほぼ動かずの結果に。

地政学リスクをなんとか乗り越えたか。

2016年8月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:261,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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