FOMC後もよこよこ【投資信託 週次報告】

 

ドキドキのFOMC明けの一週間となりましたが、それほど目立った動きはありませんでした。

資産にも大きな動きはなく、ほぼ横ばいとなっています。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は64円。

 

横ばいです。

平穏な一週間でした。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は65円。

 

こちらもほぼ横ばい。

リート系は動きが小さくなってきましたね。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は191円。

 

決算を通過しているので値幅は広がっていますね。

 

もう恒例になってきましたが、9月も全額が特別分配でした。

今週のどこかで分配金報告をしたいと思います。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用13ヶ月）
-682,294円
-8.40％
※算出日：2015/9/25

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は127円。

 

またですが、徐々に下り始めましたね。

横ばいに戻るのも一苦労しそうな感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用1ヶ月）
-492,017円
-17.24％
※算出日：2015/9/25

保有投信の現況（9/27現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,023,619円
（前回報告時より-165,603円）

 

また100万円を割りそうです。

2015年10月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：52,500円（1万口あたり75円で計算）

 

分配金の合計：337,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

様子見ですね。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年9月27日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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