よこよこ【投資信託 週次報告】

 

先週は旅行でぶらぶらしていたので、証券会社にログインするのは一週間ぶりです( ･∀･ )ｱﾋｬ

資産額の変動をみる限り、特に目立った動きはなかったようですね。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は30円。

 

ぜんぜん動いてません。

やはりFOMCを警戒していたのでしょうか。

 

今月の決算は今週の米雇用統計次第でしょうね。

良ければ普通分配で逃げ切れそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は19円。

 

ラリートもぜんぜん動いてませんね。

 

今週は決算を通過します。

こちらは米雇用統計前日の決算なので、指標結果の影響を受けずに通過できそう。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は104円。

 

静かな動きですけど、そろそろ下げ基調に戻りそうな気も・・・

トータルリターンのマイナスが若干増えました。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用13ヶ月）
-539,494円
-6.64％
※算出日：2015/10/30

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は86円。

 

じわじわと下げ続けました。

今週は決算を通過しますが、現在の基準価額では余裕で特別分配が確定です。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用2ヶ月）
-338,717円
-11.87％
※算出日：2015/10/30

保有投信の現況（11/1現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋2,033,486円
（前回報告時より-185,522円）

 

なんとか200万円台を維持。

2015年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：52,500円（1万口あたり75円で計算）

 

分配金の合計：337,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

静観します。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年11月1日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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