資産状況は悪化【投資信託 週次報告】

 

円相場への介入があり、資産状況は大きめに悪化。

保有銘柄はすべて海外資産なので、為替の影響が甚大に。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅72円。

 

下落。

 

週を通して右肩下がりに推移。

これだけ下げても、基準価額はギリギリ2千円台を維持しています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅91円。

 

下落。

 

週を通して下落一辺倒の動きでした。

介入が二日も続いていたので、このような状況になるのもしょうがないでしょう。

保有投信の現況（8/2現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋6,152,359円
（前回報告時より -152,239円）

 

今週も円相場の状況次第になりそう。

まあでも、自身のPFは海外資産メインなので、円高傾向になってくれるのはありがたいです。

新NISAの運用も、本格的に積み立てだしたのは去年からですし、せめてこのまま150円台はキープしてほしいところ。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

 

順位は変更なしでしたが、全体的にトータルリターンは悪化。

 

1:ラリート
2:ワリート
3:オルカン
4:S＆P500

2026年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：7,063円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：11,063円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（8/2現在）。
オルカン 2,073,000円
S＆P500 1,960,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

8月中に成長枠は埋まりそうなので、最後の最後に少しだけ介入の恩恵に預かれそうです。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年8月2日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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