穏やかな一週間でした 【投資信託 週次報告】

 

トルコの件で不安な週明けでしたが、それほど大きな影響もなく平穏な相場で良かったです。

なので資産状況も、ほぼ変化なし　(´∀｀)

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は79円。

 

週を通して好調な動きでしたね～

ようやく評価損益がプラスに転じてきました。

8月の決算までこの勢いを保ってくれれば良いのですが。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は69円。

 

順調な動きです。

ラリートも、もう少しで評価益状態になりそう。

それにしてもダウリート指数が強いですね～

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は111円。

 

決算はいつも通り全額特別分配で通過。

保有丸二年が目の前ですが、予想より基準価額の落ち込みがきつい感じ。

相変わらず、トータルリターンも変わり映えしませんね。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-727,894円
-8.96％
※算出日：2016/7/22

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は61円。

 

円安推移で落ち着いた動きでした。

とは言え、まだまだ減配がありそうな基準価額のレベルではあります。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-555,717円
-19.48％
※算出日：2016/7/22

保有投信の現況（7/24現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,355,117円
（前回報告時より ＋50,170円）

 

ほぼ動かずの結果に。

地政学リスクをなんとか乗り越えたか。

2016年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年7月24日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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