資産状況は上向き【投資信託週次報告】

中東情勢の緊迫化を受けリスク回避の動きが強まる場面などもありましたが、週を通して資産状況にはさほど大きな変化はありませんでした。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅33円。

下落。

基準価額2千円付近の推移が続きましたが、なかなか定着はならず。

7月の決算は全額が普通分配で通過しています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅42円。

下落。

円相場が円高傾向に動いた週末に値を下げる展開で終了。

とは言え、今年のラリートは保有銘柄の中で一番強い動きが続いています。

保有投信の現況（7/12現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋6,192,817円
（前回報告時より＋34,169円）

ほぼ横ばいに近いですが、じわりとした上向き傾向が先週も継続。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

ラリート以下の団子状態は変わらず。
ワリートは売却が続いているので、やや不利な状況です。

1:ラリート
2:オルカン
3:S＆P500
4:ワリート

2026年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：7,063円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：11,063円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（6/28現在）。
オルカン 2,031,000円
S＆P500 1,932,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年7月12日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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