資産状況はやや悪化【投資信託 週次報告】

 

先週も為替の動きが激しかったです。

円安が進みましたが、保有銘柄はそれほど追い風を受けていません。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅29円。

 

下落。

 

じわりと下降気味。

前週から動きが停滞している感じ。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅30円。

 

下落。

 

横ばいから下落傾向に動きが変化してきました。

こんな調子だと6月の決算が心配です。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は65円。

 

下落。

 

再び大台(3千円)から陥落。

週末にかけて大きく下落し続けてしまいました。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-210,694円
-2.59%
※算出日:2023/5/26

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は14円。

 

横ばい。

 

ほとんど動かず。

週を通して横ばい状態が続きました。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-96,617円
-3.38%
※算出日:2023/5/26

保有投信の現況(5/28現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+2,523,801円
(前回報告時より -133,796円

 

円安傾向ですが、それほど恩恵は感じられず。

2023年5月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:3,500円(1万口あたり5円で計算)

 

分配金の合計:33,680円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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