資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

先週も為替の動きが激しい一週間でしたが、それほど資産状況に変化はありませんでした。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅11円。

 

下落。

 

ほぼ横ばいの一週間でした。

ほとんど動いていません。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅36円。

 

下落。

 

そこそこの値幅ですけど、往って来いのような状況でした。

ワリート同様に、資産状況はほぼ変化なし。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は15円。

 

上昇。

 

じわりとした上昇が続き、再び大台(3千円)に戻ってきました。

なんとかこの水準はキープしてほしい。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-132,694円
-1.63%
※算出日:2023/5/19

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は36円。

 

上昇。

 

週を通して上昇が続きました。

保有銘柄の中では一番調子がよかったです。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-95,217円
-3.33%
※算出日:2023/5/19

保有投信の現況(5/21現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+2,657,597円
(前回報告時より +90,262円)

 

なんとか持ちこたえている感じ。

2023年5月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:3,500円(1万口あたり5円で計算)

 

分配金の合計:33,680円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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