含み益が減少【投資信託 週次報告】

 

横ばいから少し下降気味に変化が出てきました。

ちょっと嫌な流れですね。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅15円。

 

下落。

 

じわりと下落。

一頃の上昇していた勢いがなくなってきました。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は25円。

 

下落。

 

基準価額2千円には、またまた届かず。

ちょっと相場全体のムードが悪くなってますね。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は57円。

 

下落。

 

久々に大きく下落。

トータルリターンも大幅に悪化。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-220,294円
-2.71%
※算出日:2021/8/20

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は63円。

 

下落。

 

大崩壊ですね・・・

再びコロナショック直後の水準に戻りつつあります。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-141,417円
-4.95%
※算出日:2021/8/20

保有投信の現況(8/22現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+2,508,720円
(前回報告時より -200,242円

 

ここ最近では大きめの下落です。

2021年9月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:14,000円(1万口あたり20円で計算)

 

分配金の合計:44,180円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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