資産状況は横ばい復活ならず【投資信託 週次報告】

資産状況は横ばい復活ならず【投資信託 週次報告】 

日米とも株価の方は落ち着いてきましたけど、為替の方はうってかわって大荒れでしたね。

資産状況は暴落後から立ち直れず、横ばいで推移しています。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅49円。

 

下落。

 

決算を通過しましたけど値幅は狭め。
前週(145円の値幅)の暴落ぶりがいかにひどかったかわかりますね。

 

今月の決算では、予想していた通り減配がありました。
まあ、この基準価額の下落ぶりではしょうがないでしょう。
しばらくは減配効果が出るのを静かに見守ることにします。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は35円。

 

横ばい。

 

久しぶりに基準価額が横ばい推移してくれました。

ただリート指数も弱いうえに、この円高進行ですからねぇ・・・

基準価額が上向くまでには、まだまだ時間がかかりそうです。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は41円。

 

下落。

 

また下落してしまいました。
豪円レートもかなり円高が進んでしまいましたからねぇ・・・
トータルリターンの悪化も止まりません。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-514,294円
-6.33%
※算出日:2018/2/16

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は86円。

 

下落。

 

円高が厳しいですけど、なんとか勢いを取り戻し欲しいですね。

トータルリターンは二週連続で悪化。

前年の好調さが嘘のように影を潜めてしまいました。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-105,071円
-3.68%
※算出日:2018/2/16

保有投信の現況(2/18現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,372,443円
(前回報告時より +137,910円)

 

若干盛り返してくれましたけど、まだまだですね。
昨年末の時点では今年は飛躍の年になりそうな予感がしていたのですけど、とんだことになってしまいました。

2018年2月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:70,630円(1万口あたり35円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:10,000円(1万口あたり25円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり20円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:129,130円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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