資産状況は良好です【投資信託 週次報告】

資産状況は良好です【投資信託 週次報告】 

含み益が今年中の最高値をまた更新しました。

決算通過直後でこんなに良い成績は今年初めてかも。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅45円。

 

横ばい。

 

基準価額が上昇基調のまま決算を通過してくれたのは久々かも。
結果はいつも通りで全額が特別分配でした、今週中には分配金報告をします。
このあたりの基準価額を維持してくれれば、もしかしたら12月は普通分配が混じる可能性もありそう。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は45円。

 

上昇。

 

普通分配まであともう少しってところなんですけどねぇ。
米国はゆっくりとしたペースで利上げしてますけど、そろそろリート系の利回りも追いついてくるころでしょうか。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は21円。

 

横ばい。

 

じわっと下落気味ですけど、まだ横ばいの範疇でしょう。
オーストラリアも来年中にはそろそろ利上げがあるかも。
債券安を利回りでどれだけカバーできるかにかかってますね。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-349,894円
-4.31%
※算出日:2017/11/10

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は50円。

 

下落。

 

決算を通過しているので値幅は大き目です。
決算の結果は、予想通り全額が普通分配でした。
今週中に分配金報告をします。

 

今年中で普通分配が混じったのは1月のワリート以来ですね。
アジオセの絶好調は続いているので、12月の全額普通分配もありえそう。
この勢いならトータルリターンのプラテンも近そうです。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-40,594円
-1.42%
※算出日:2017/11/10

保有投信の現況(11/12現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+2,333,007円
(前回報告時より +78,761円)

 

決算通過直後で基準価額が落ち込んでいるにも関わらず、今年中の最高益を更新してしまいました。
円安もそれほど進んでいないのに不思議ですね。
200万円台はこれで9週連続、もしかしてこのまま200円台に定着できるのか?

2017年11月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:100,900円(1万口あたり50円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:189,400円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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