資産は横ばい【投資信託 週次報告】

資産は横ばい【投資信託 週次報告】 

資産状況は横ばい、やはりこのレベルで頭打ちしそうです。

利上げ観測はあるものの、ドル円は円安方向へすんなり進みませんね。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は49円。

 

じり下げ。

 

今年はスタートが良かっただけに、まさかこれほど成績が落ち込むとは思いませんでした。
来月ではや半年終了ですけど、普通分配が混じったのは一月のみです。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は30円。

 

横ばい。

 

あまり動きませんでした。

これ以上の大幅円安もなさそうですし、今年もオール特別分配が確定しそう。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は30円。

 

じり下げ

 

GW前の水準から、じわっと下げちゃいました。

豪円レートの動きが激しかったです。

トータルリターンもじわりと悪化。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-567,094円
-6.98%
※算出日:2017/5/12

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は30円。

 

じわりと上昇。

 

まだしぶとく上昇し続けてます。

インベスコの背中が完全に見えてきました、追い抜くのも近いかも。

やっぱり金利上昇局面では債券は弱いですね。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-209,217円
-7.33%
※算出日:2017/5/12

保有投信の現況(5/14現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,761,327円
(前回報告時より +25,136円)

 

横ばいですね、やっぱり頭打ちしてます。

今週から下落のターンが始まりそう。

2017年5月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:100,900円(1万口あたり50円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:189,400円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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