よこよこ~ 【投資信託 週次報告】

よこよこ~ 【投資信託 週次報告】 

あまり激しい動きもなく、損益はよこよこ状態でしたね~

今月はFOMCが終るまで、こんな状態が続きそうです。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は55円。

 

週明けには決算を通過しますけど、今月もダメですね。

この基準価額のレベルでは・・・

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は48円。

 

またしても基準価額が三千円割れ。

例のごとく決算は全額特別分配で通過でした。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は53円。

 

リート系にくらべると、ここ最近は順調推移してる感じ。

為替の影響が大ですね。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-771,094円
-9.50%
※算出日:2016/9/9

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は31円。

 

じわじわと上昇が続いてます。

とは言え、このトータルリターンではw

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-517,917円
-18.15%
※算出日:2016/9/9

保有投信の現況(9/11現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,017,628円
(前回報告時より +9,430円)

 

横ばいです。

2016年9月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:261,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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