よこよこ～【投資信託週次報告】

あまり激しい動きもなく、損益はよこよこ状態でしたね～

今月はFOMCが終るまで、こんな状態が続きそうです。

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅は55円。

週明けには決算を通過しますけど、今月もダメですね。

この基準価額のレベルでは・・・

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅は48円。

またしても基準価額が三千円割れ。

例のごとく決算は全額特別分配で通過でした。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は53円。

リート系にくらべると、ここ最近は順調推移してる感じ。

為替の影響が大ですね。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-771,094円
-9.50％
※算出日：2016/9/9

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は31円。

じわじわと上昇が続いてます。

とは言え、このトータルリターンではｗ

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-517,917円
-18.15％
※算出日：2016/9/9

保有投信の現況（9/11現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,017,628円
（前回報告時より＋9,430円）

横ばいです。

2016年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

分配金の合計：261,760円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

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2016年9月11日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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