原資割れありそう 【投資信託 週次報告】

原資割れありそう 【投資信託 週次報告】 

ひどいことになってますな~

アジオセ、インベスコの撃沈ぶりがもう・・・

為替の影響恐るべし (||゚Д゚)ヒィィィ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は183円。

 

ダウリート指数があげあげなので、円高をいくらか相殺してくれてますね。

まあそれでも、厳しい感じが続いてはいるのですが。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は176円。

 

決算を通過しまたが、やはり結果は全額が特別分配。

きびしー

今週中には分配金報告をします。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は247円。

 

基準価額が四千円を割れてしまいそうw

ぜんぜん下げ止まる気配なし。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-799,894円
-9.85%
※算出日:2016/5/6

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は207円。

 

こちらも順調に下げ続けてますね~

基準価額は、もう二千円台半ばですよw

減配したほうがよさそうな。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-675,417円
-23.67%
※算出日:2016/5/6

保有投信の現況(5/8現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+772,631円
(前回報告時より-313,830円

 

今週は原資割れありそうな気がしますね。

2016年5月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:38,500円(1万口あたり55円で計算)

 

分配金の合計:275,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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