原資割れありそう 【投資信託 週次報告】

 

ひどいことになってますな～

アジオセ、インベスコの撃沈ぶりがもう・・・

為替の影響恐るべし　(||ﾟДﾟ)ヒィィィ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は183円。

 

ダウリート指数があげあげなので、円高をいくらか相殺してくれてますね。

まあそれでも、厳しい感じが続いてはいるのですが。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は176円。

 

決算を通過しまたが、やはり結果は全額が特別分配。

きびしー

今週中には分配金報告をします。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は247円。

 

基準価額が四千円を割れてしまいそうｗ

ぜんぜん下げ止まる気配なし。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-799,894円
-9.85％
※算出日：2016/5/6

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は207円。

 

こちらも順調に下げ続けてますね～

基準価額は、もう二千円台半ばですよｗ

減配したほうがよさそうな。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-675,417円
-23.67％
※算出日：2016/5/6

保有投信の現況（5/8現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋772,631円
（前回報告時より-313,830円）

 

今週は原資割れありそうな気がしますね。

2016年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：275,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年5月8日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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