評価損が増加【投資信託 週次報告】

評価損が増加【投資信託 週次報告】 

ついに保有銘柄ぜんぶが評価損状態に。

このままでは来月の決算は全部特別分配ですw

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は158円。

 

決算は特別分配が多めで通過でした。

来月も厳しくなりそうな予感・・・

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は70円。

 

じり下げの一週間でした。

来月の決算までには、なんとか立ち直ってもらいたいところです。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は60円。

 

横ばいが続いてます。

トータルリターンもほぼ変わらず。

今週末に決算を通過しますが、今月も恒例の全額特別分配でしょう。

 

トータルリターンはこんな感じ。(運用13ヶ月)
-541,894円
-6.67%
※算出日:2015/11/13

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は124円。

 

やはり減配されましたね。

まあ、この基準価額の下落ぶりでは、しょうがないでしょう。

 

トータルリターンはこんな感じ。(運用3ヶ月)
-347,817円
-12.19%
※算出日:2015/11/13

保有投信の現況(11/15現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,687,782円
(前回報告時より-400,683円

 

また200万割れ。

2015年11月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:120,000円(1万口あたり100円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:38,500円(1万口あたり55円で計算)

 

分配金の合計:323,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

ふたたび下落開始のような気も。
静観します。

利用している証券会社

SBI証券

 

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