資産状況はやや下落【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

為替の水準もそれほど変わらずで、資産状況に大きな変化はありませんでした。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅32円。

下落。

じわりと下落。

決算は全額が普通分配で通過。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅31円。

下落

週を通して、じわりと右肩下がりに。

やや低調な感じでしたけど、良い水準を維持しています。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は52円。

下落。

週を通してじわりと下落。

下落傾向再びの予感。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は55円。

下落。

ここ数週間、上昇が続いていたのですけど、ついにストップ。

決算は全額が普通分配で通過。

保有投信の現況（10/13現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋4,346,573円
（前回報告時より -93,667円）

4百万円台はキープ。

2024年10月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年10月12日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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