資産状況はやや悪化【投資信託週次報告】

先週も為替の動きが激しかったです。

円安が進みましたが、保有銘柄はそれほど追い風を受けていません。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅29円。

下落。

じわりと下降気味。

前週から動きが停滞している感じ。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅30円。

下落。

横ばいから下落傾向に動きが変化してきました。

こんな調子だと6月の決算が心配です。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は65円。

下落。

再び大台（3千円）から陥落。

週末にかけて大きく下落し続けてしまいました。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-210,694円
-2.59％
※算出日：2023/5/26

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は14円。

横ばい。

ほとんど動かず。

週を通して横ばい状態が続きました。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-96,617円
-3.38％
※算出日：2023/5/26

保有投信の現況（5/28現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋2,523,801円
（前回報告時より -133,796円）

円安傾向ですが、それほど恩恵は感じられず。

2023年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2023年5月28日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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