資産は横ばい【投資信託 週次報告】

 

資産状況は横ばい、やはりこのレベルで頭打ちしそうです。

利上げ観測はあるものの、ドル円は円安方向へすんなり進みませんね。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は49円。

 

じり下げ。

 

今年はスタートが良かっただけに、まさかこれほど成績が落ち込むとは思いませんでした。
来月ではや半年終了ですけど、普通分配が混じったのは一月のみです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は30円。

 

横ばい。

 

あまり動きませんでした。

これ以上の大幅円安もなさそうですし、今年もオール特別分配が確定しそう。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は30円。

 

じり下げ

 

GW前の水準から、じわっと下げちゃいました。

豪円レートの動きが激しかったです。

トータルリターンもじわりと悪化。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-567,094円
-6.98％
※算出日：2017/5/12

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は30円。

 

じわりと上昇。

 

まだしぶとく上昇し続けてます。

インベスコの背中が完全に見えてきました、追い抜くのも近いかも。

やっぱり金利上昇局面では債券は弱いですね。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-209,217円
-7.33％
※算出日：2017/5/12

保有投信の現況（5/14現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,761,327円
（前回報告時より ＋25,136円）

 

横ばいですね、やっぱり頭打ちしてます。

今週から下落のターンが始まりそう。

2017年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年5月14日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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