評価損が増加【投資信託 週次報告】

 

ついに保有銘柄ぜんぶが評価損状態に。

このままでは来月の決算は全部特別分配ですｗ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は158円。

 

決算は特別分配が多めで通過でした。

来月も厳しくなりそうな予感・・・

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は70円。

 

じり下げの一週間でした。

来月の決算までには、なんとか立ち直ってもらいたいところです。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は60円。

 

横ばいが続いてます。

トータルリターンもほぼ変わらず。

今週末に決算を通過しますが、今月も恒例の全額特別分配でしょう。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用13ヶ月）
-541,894円
-6.67％
※算出日：2015/11/13

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は124円。

 

やはり減配されましたね。

まあ、この基準価額の下落ぶりでは、しょうがないでしょう。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用3ヶ月）
-347,817円
-12.19％
※算出日：2015/11/13

保有投信の現況（11/15現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,687,782円
（前回報告時より-400,683円）

 

また200万割れ。

2015年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：323,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

ふたたび下落開始のような気も。
静観します。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年11月15日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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