好調な推移が継続【投資信託 週次報告】

 

中東情勢の不透明な状況は変わらずですが、保有銘柄の好調な推移は継続。

インデックス系の好調さが目立っていました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅15円。

 

横ばい。

 

上昇する場面もありましたが、終わってみれば、ほぼ往って来いのような状況でした。

順調な推移が続いているので、6月の決算も普通分配で通過できそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅18円。

 

上昇。

 

前週ほどの勢いはありませんが、じわりとした上昇が続きました。

現在の水準なら、今週の決算は普通分配で通過できそう。

今年もはや、折り返しとなります。

保有投信の現況（5/31現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：18,162万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,991,404円
（前回報告時より ＋83,283円）

 

じわりじわりと600万円の大台に近づいてきました。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

インデックス系の好調さが目立っています。

年初から不調気味だったS＆P500の巻き返しが加速してきました。

 

1:オルカン
2:ラリート
3：S＆P500
4:ワリート

 

NISA口座の方もインデックス系の好調さを受け、成長枠と積み立て枠の評価益が、ほぼ同じぐらいの水準になっています。

2026年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：9,081円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：13,081円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（5/31現在）。
オルカン 1,941,000円
S＆P500 1,872,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年5月31日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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