為替の影響で資産状況は悪化【投資信託 週次報告】

 

先週は円相場への介入があり、資産状況は全体的にじわりと悪化。

保有銘柄はすべて外国資産なので、円高の影響を受けてしまいました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅15円。

 

下落。

 

介入の影響でじわりと下落。

でも、意外と底堅いと言うか、けっこう持ちこたえています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅26円。

 

下落。

 

週を通して右肩下がりに推移。

為替は派手な動きをしていましたが、ワリート同様に、健闘が目立つ動きでした。

保有投信の現況（5/3現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,649,442円
（前回報告時より -60,496円）

 

米株市場が好調な推移をしていたので、この程度の下落で済んでいるのかも。

今年は冴えない動きが目立っていたS＆P500が盛り返し気味に推移。

 

自身のNISA枠はすべて海外資産なので、今回の介入でじわりと資産状況は悪化してしまいました。

とは言え、まだ積み立て中なので、過度な円安状態が続いても困りますし、まだしばらくは適度な水準でいったりきたりが続いてほしいのです。

2026年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：14,900円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（5/3現在）。
オルカン 1,890,000円
S＆P500 1,838,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年5月3日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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