資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

先週の市場も週を通して中東情勢の動向に注視する流れが続きました。

停戦は継続していますが、米イランの再交渉は行われずで、モヤモヤした状況が続いています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅36円。

横ばい。

値動きが大きかったですが、終わってみれば往って来いのような感じに。

中東関連報道に揺さぶられる流れが続きました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅48円。

横ばい。

ワリートとほぼ同じような動きに。

未だ終戦は実現せずなので、来週も同じような展開が続きそうです。

保有投信の現況（4/26現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,709,938円
（前回報告時より＋53,937円）

中東情勢は停滞していますが、資産状況は良好な水準を維持しています。

ワリートは来月の決算を通過したら、資金のNISA口座移行のため一部売却をスタートする予定。

NISA口座の成長枠は、今週で折り返し（120万円）になりそう。

2026年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：14,900円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（4/26現在）。
オルカン 1,878,000円
S＆P500 1,830,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年4月26日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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