資産状況は改善【投資信託週次報告】

資産状況は改善。

為替の円安進行が追い風になっていた感じ。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅39円。

上昇。

好調な推移が続きました。

前週の下落分をほぼカバー。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅57円。

上昇。

復調してきました。

この調子で5月の決算に突入したいですね。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は37円。

上昇。

週を通してほぼ右肩上がりでした。

4月の決算も普通分配で通過。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋192,470円
＋2.37％
※算出日：2024/4/26

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は61円。

上昇。

素晴らしい復調ぶりでした。

トータルリターンも大きく改善。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
＋87,463円
＋3.06％
※算出日：2024/4/26

保有投信の現況（4/28現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,751,221円
（前回報告時より＋191,355円）

トータルリターンは300万台の後半に復活。

2024年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年4月28日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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