イベント通過【投資信託 週次報告】

イベント通過【投資信託 週次報告】 

イベントが集中した一週間でしたけど、なんとか無事に通過。

資産状況はそれほど落ち込まずで、横ばい状態を保っています。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は24円。

 

横ばい。

 

低位横ばい状態が続きます、週明けは決算を通過しますけど特別分配が確定ですね。
今週はFOMCがあるので為替が大きく動くかもしれません。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は27円。

 

横ばい。

 

ユーロ圏の利上げのペースも緩やかになりそうなのでリートには追い風かもしれません。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は44円。

 

じり上げ。

 

豪ドルが持ち直してきた影響でしょうね、じんわりと基準価額が上昇してくれました。

トータルリターンも少し改善。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-563,494円
-6.94%
※算出日:2017/6/9

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は26円。

 

横ばい。

 

ほぼ横ばいですが、若干円高推移した影響がでたか。

週末は円安方向への推移が続いていたので今週は期待できるかも。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-233,017円
-8.16%
※算出日:2017/6/9

保有投信の現況(6/11現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,566,260円
(前回報告時より -72,412円

 

じりじりとした動きが続きます。

2017年6月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:100,900円(1万口あたり50円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:189,400円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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