じわじわ含み益が減少中 【投資信託 週次報告】

じわじわ含み益が減少中 【投資信託 週次報告】 

じわりと円高が進行してますね~

ダウリート指数も弱い動きで、まさしくダブルパンチの様相w

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は68円。

 

横ばいですね。

7月下旬頃にはもしやと思う場面ありましたが、もしかしてあれが今年の天井だったのかも。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は63円。

 

基準価額が、また3,000円を割りました。

為替の様子からすると、しばらく低位横ばい状態が続きそう。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は61円。

 

こちらも横ばいが続きますね~

今週は決算を通過しますので、週のどこかで分配金報告をしたいと思います。

保有丸二年の節目は、損益-10%付近で通過しそうな感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-847,894円
-10.44%
※算出日:2016/8/19

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は43円。

 

アジオセもよこよこ。

ここ最近、あまり動きませんね~

もう今年の3,000円台復活はなさそうな感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-566,217円
-19.85%
※算出日:2016/8/19

保有投信の現況(8/21現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+741,363円
(前回報告時より -249,780円

 

じんわりと含み益が減少してきました。

2016年8月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:261,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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