マイテンきたー 【投資信託 週次報告】

 

ついに原資割れですｗ

今週はさらにマイナスが進みそうな気も。

( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾉヽﾉヽ / ＼

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は146円。

 

離脱ショック恐るべし。

これで今年はオール特別分配が確定しちゃったような気がしますね。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は126円。

 

基準価額3,000円割れまったなし。

この下げはまだまだ序章のような気もしますし、いったいどーなっちゃうのか。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は236円。

 

投票前までは残留ムード一色で、相場の雰囲気がよかったんですけどね～

いざ蓋をあけてみれば、この結果ですｗ

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-1,125,094円
-13.86％
※算出日：2016/6/24

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は103円。

 

なぜかアジオセだけはマイペース。

下がってはいるのですが、いつもとほぼ同じようなレベル。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-734,217円
-25.74％
※算出日：2016/6/24

保有投信の現況（6/26現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
-35,651
（前回報告時より -493,725円）

 

離脱ショックで、ついに原資割れｗ

2016年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：275,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年6月26日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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