落ち着いてきました【投資信託 週次報告】

 

少し落ち着いてきました。

毎週ズドーンが恒例になっていたのですが、ここ二週間は静かです。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は67円。

 

先週は小幅なじり上げ。

イベント（FOMC）週だったので様子見姿勢が強かったのかも。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は69円。

 

こちらもじり上げ。

じわじわと基準価額が個別元本に戻りつつあります。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は52円。

 

値幅が狭く、どちらともいえない動き。

今週は決算を通過しますので、またどこかで分配金報告をします。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用12ヶ月）
-621,094円
-7.65％
※算出日：2015/9/18

 

なんと、前回とまったく同じ。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は68円。

 

一頃の坂道コロコロは緩んだ感じです。

まあただ一休みしてるだけのような気もしないでもないですが・・・

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用1ヶ月）
-410,117円
-14.37％
※算出日：2015/9/18

保有投信の現況（9/20現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,189,222円
（前回報告時より＋249,428円）

 

二週連続の増加で100万円台に復活！

2015年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：52,500円（1万口あたり75円で計算）

 

分配金の合計：337,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

今週も様子見します。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年9月20日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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