やや増加 【投資信託週次報告】

やや増加 【投資信託週次報告】 

先週はやや増加。

ただ、このまま増え続ける感じでもないですね。

減りもせず増えもせず状態が長引いております。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は95円。

 

FOMCの結果を好感した形でリート指数は戻しました。

基準価額は週末にかけてじり上げ。

またまた放置が長くなりそう。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は105円。

 

こちらも週末にかけてじり上げ。

ワリートより値幅が広いのは意外でした。

 

米の利上げペースはより緩やかになりそうなので、3,000円台で買えるチャンスはそうそう巡ってこない感じもしますね。

4,000円付近をちょろちょろ拾っていく方がいいのか・・・

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は132円。

 

今月も全額が特別分配でした。

分配金報告は報告書が発行され次第、今週のどこかで更新するつもり。

 

トータルリターンはこんな感じ(運用7ヶ月)
-60,694円
-0.74%
※算出日:2015/3/20

 

とりあえず1年間の運用成績を目途にしているので、あと5ヶ月です。

現状だと、ややマイナスですが、投資額からすれば、ほぼプラマイゼロみたいなもんですね。

保有投信の現況(3/22現在)

【口数】
・ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+3,375,369円
(前回報告時より+198,002)

 

ここ最近では、ちょっと大めに増えました。

ただ今年は2週続けて増加することが、めったにないですからね~

順番からすると、今週は減る予感w

2015年4月の分配金予想

・ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:120,000円(1万口あたり100円で計算)

 

分配金の合計:285,260円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

リート系、債券とも放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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