やや増加 【投資信託週次報告】

 

先週はやや増加。

ただ、このまま増え続ける感じでもないですね。

減りもせず増えもせず状態が長引いております。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は95円。

 

FOMCの結果を好感した形でリート指数は戻しました。

基準価額は週末にかけてじり上げ。

またまた放置が長くなりそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は105円。

 

こちらも週末にかけてじり上げ。

ワリートより値幅が広いのは意外でした。

 

米の利上げペースはより緩やかになりそうなので、3,000円台で買えるチャンスはそうそう巡ってこない感じもしますね。

4,000円付近をちょろちょろ拾っていく方がいいのか・・・

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は132円。

 

今月も全額が特別分配でした。

分配金報告は報告書が発行され次第、今週のどこかで更新するつもり。

 

トータルリターンはこんな感じ（運用7ヶ月）
-60,694円
-0.74％
※算出日：2015/3/20

 

とりあえず1年間の運用成績を目途にしているので、あと5ヶ月です。

現状だと、ややマイナスですが、投資額からすれば、ほぼプラマイゼロみたいなもんですね。

保有投信の現況（3/22現在）

【口数】
・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋3,375,369円
（前回報告時より＋198,002）

 

ここ最近では、ちょっと大めに増えました。

ただ今年は2週続けて増加することが、めったにないですからね～

順番からすると、今週は減る予感ｗ

2015年4月の分配金予想

・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

分配金の合計：285,260円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

リート系、債券とも放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年3月22日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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