資産状況は右肩上がり【投資信託 週次報告】

 

リート系の好調な推移が寄与し資産状況は右肩上がりに推移。

為替が円安傾向が進んだことが影響していたのでしょうか。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅60円。

 

上昇。

 

週を通して右肩上がりに推移。

基準価額は2千円の大台まで、あと少しのところまで迫ってきました。

基準価額が2千円以上だったのは、2020年の年明けが最後。

復活できれば、6年半ぶりの快挙となります。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅78円。

 

上昇。

 

ラリートもワリートと同様に好調な一週間でした。

それにしても、今年の上昇ぶりは凄いです。

保有投信の現況（6/28現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋6,101,226円
（前回報告時より ＋70,790円）

 

インデックスの冴えない動きが続いていたので、600万円台を割れるだろうと思っていたのですが、リート系の健闘が光り、なんとトータルリターンは増加と予想外の結果に。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

リート系がワンツーに返り咲いています。

 

1:ラリート
2:ワリート
3:オルカン
4:S＆P500

2026年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：8,072円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：12,072円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（6/28現在）。
オルカン 2,001,000円
S＆P500 1,912,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年6月28日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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