資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

為替は相変わらず不安定な動きをしていましたが、資産状況は横ばい。

米株市場の好調さに助けられている感じでした。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅13円。

 

下落。

 

前週に続き、じわりとした下落傾向が続きました。

円高傾向が続いていますが、けっこう持ちこたえています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅12円。

 

下落。

 

ワリートと同様に、週を通してじわりとした下落傾向が続きました。

5月の決算は全額が普通分配で通過。

保有投信の現況（5/10現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,732,423円
（前回報告時より ＋82,981円）

 

インデックス（オルカン、S＆P500）が復調傾向にあり、リート系の不調をカバーしてくれています。

年初来のトータルリターンも、以下のように順位が入れ替わりました。

2位以下は団子状態。

 

1:ラリート
2:オルカン
3：ワリート
4:S＆P500

 

NISA枠は3分の1（600万円）を消化。

まだまだ先は長い感じです。

今月からワリートの売却をスタートして、NISA口座への資金移動を始める予定。

2026年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：14,900円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（5/10現在）。
オルカン 1,896,000円
S＆P500 1,842,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年5月10日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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