資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

資産状況は横ばい。

週末にかけて市場のムードは改善傾向に。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅48円。

 

下落。

 

再び下落傾向に。

現在の水準だと7月は特別分配になってしまいます。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅54円。

 

下落。

 

週を通して右肩下がりに推移。

リート系の不調が目立ちました。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は31円。

 

上昇。

 

じわりとした上昇が続きました。

普通分配圏内まではまだまだですが、ここ最近は好調です。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は50円。

 

上昇。

 

好調な推移が続きました。

保有銘柄の中ではラリートにつぐ堅調さを示しています。

保有投信の現況（6/29現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【トータルリターン】
＋4,101,361円
（前回報告時より ＋14,797円）

 

400万円台をキープ。

 

6月の分配金の受け取りで、投信マイレージを足してではありますが、投資資金（1,800万円）の回収を達成しました。

なので7月からは、どれだけ評価損が増えてもマイナスはありません。

 

とはいっても、増えた分は元金キープの原則で、使えるタイミングでその都度使用しているので、口座残高は1800万円付近のままです。

使途は旅行費用、リフォーム、車購入（中古車）、再投資など様々。

ETFの配当金も合わせると、これまでに400万円以上は使っているかも。

 

元金の回収が終わったので、今後は保有銘柄の整理などをしつつ、NISA枠を埋める方向にシフトしていくつもり。

2025年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

 

分配金の合計：33,680円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2025年6月29日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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