人はFXの自動売買で生活できるのか？
- » 分配金の報告 » インベスコ オーストラリア債券ファンド 256期(7月)の分配金
インベスコ オーストラリア債券ファンド 256期(7月)の分配金
7月も全額が普通分配でした。
下半期も順調にスタート。
| 年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 （税引き前） （税引き後） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | - | 4,425,866円 | 13,794,629円 | 18,220,495円 17,562,184円 |
| 2024/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -100,800円 （12/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋49,700円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋326,916円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,681円 |
| 2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋163,200円 （12/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋90,300円 （11/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋452,032円 （11/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,305円 |
| 2024/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋184,800円 （11/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -37,200円 （10/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋84,700円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋375,348円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,807円 |
| 2024/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋176,000円 （10/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -87,600円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 4,800円 | 1,200円 | 5,026円 |
| 2024/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -39,200円 （9/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋274,448円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,338円 |
| 2024/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （9/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -48,000円 （8/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -20,300円 （8/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋189,692円 （8/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,089円 |
| 2024/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋92,000円 （8/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2024/7/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +142,800円 （7/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋137,200円 （7/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋355,168円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,564円 |
| 2024/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （7/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +162,000円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋46,200円 （6/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋226,016円 （6/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,515円 |
| 2024/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋120,000円 （6/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +115,200円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋9,100円 （５/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋197,764円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,299円 |
| 2024/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （5/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2024/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -80,400円 （4/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | 4,782円 | |
| 2024/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -22,400円 （4/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋183,638円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,532円 |
| 2024/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋94,800円 （4/09現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -40,800円 （3/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -65,100円 （3/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋125,116円 （3/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,853円 |
| 2024/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋104,400円 （3/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -123,600円 （2/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -99,400円 （2/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋74,666円 （2/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,989円 |
| 2024/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋86,400円 （2/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,214円 |
| 2024/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -170,400円 （1/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -138,600円 （1/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋76,684円 （1/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,434円 |
| 2024/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （1/11現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -171,600円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -156,100円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -56,504円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋72,800円 （12/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -247,200円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,000円 （11/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -189,692円 （11/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋24,400円 （11/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2023/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -418,800円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -155,400円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -228,034円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -400円 （10/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -289,200円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -140,800円 （9/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （9/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋62,800円 （９/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -400,800円 （8/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 （8/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （8/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （8/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2023/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -296,400円 （7/21現在） | 6,000円 | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -173,600円 （7/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -161,440円 （7/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （7/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 （5/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,800円 （6/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋34,400円 （6/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 （5/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （5/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋23,600円 （5/9現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2023/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -414,000円 （4/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -217,000円 （4/10現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -423,780円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,000円 （4/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2023/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -452,400円 （3/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -212,100円 （3/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -345,078円 （3/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋44,400円 （3/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2023/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -406,800円 （2/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （2/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -256,286円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋62,400円 （2/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2023/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 （1/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -219,800円 （1/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -445,978円 （1/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋400円 （1/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2022/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -472,800円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -221,900円 （12/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -264,358円 （12/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋33,200円 （11/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 （11/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,417円 （11/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -278,484円 （11/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋50,000円 （11/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2022/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,900円 （10/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -468,176円 （10/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋34,400円 （10/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -265,200円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/09/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,800円 （9/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/09/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋149,332円 （9/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,494円 |
| 2022/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋92,400円 （9/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2022/08/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -292,800円 （8/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -264,000円 （8/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋102,918円 （8/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,029円 |
| 2022/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋99,200円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2022/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -283,200円 （7/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/07/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （7/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/07/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -72,648円 （7/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋70,800円 （7/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2022/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/06/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,000円 （6/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/06/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 （6/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,558円 |
| 2022/06/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （6/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | 3,191円 | |
| 2022/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -226,800円 （5/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500 |
| 2022/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -8,072円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋118,400円 （5/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2022/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -150,000円 （4/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/04/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -196,000円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/04/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋397,546円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,082円 |
| 2022/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋138,400円 （4/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -338,400円 （3/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,200円 （3/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 （3/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋44,000円 （3/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/02/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -517,200円 （2/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,400円 （2/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋12,108円 （2/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,082円 |
| 2022/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋49,600円 （2/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2022/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -493,200円 （1/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/01/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -158,200円 （1/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/01/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋129,152円 （1/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,434円 |
| 2022/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋119,200円 （1/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2021/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -466,800円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （12/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋48,432円 （12/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,661円 |
| 2021/12/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋49,600円 （12/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2021/11/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -434,400円 （11/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,100円 （11/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋36,324円 （11/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,370円 |
| 2021/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （11/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2021/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -250,800円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （10/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋16,800円 （10/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2021/09/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -438,000円 （9/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -187,600円 （9/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -88,792円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/09/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋61,600円 （9/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2021/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -439,200円 （8/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 （8/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （8/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋35,600円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,255円 |
| 2021/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -357,600円 （7/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/07/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -137,900円 （7/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/07/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 （7/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋27,200円 （7/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,227円 |
| 2021/06/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -333,600円 （6/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -66,500円 （6/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | 11,156円 | |
| 2021/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -129,152円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/06/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋17,600円 （6/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,266円 |
| 2021/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -67,200円 （5/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -375,348円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,400円 （5/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,458円 |
| 2021/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -328,800円 （4/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/04/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/04/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -522,662円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,400円 （4/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -319,200円 （3/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 （3/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -712,354円 （3/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 （3/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/02/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -277,200円 （2/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -37,100円 （2/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -835,452円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,800円 （2/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 （1/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/01/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -89,600円 （1/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 2,100円 | 11,900円 | 13,574円 |
| 2021/01/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,023,126円 （1/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -153,600円 （1/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -421,200円 （12/22現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,100円 （12/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -958,550円 （12/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/12/7 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 （12/9現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -541,200円 （11/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,000円 （11/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,004,964円 （11/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/11/6 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -188,400円 （11/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -600,000円 （10/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -291,200円 （10/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,148,242円 （10/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -160,400円 （10/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/09/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -586,800円 （9/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 （9/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,230,980円 （9/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 （9/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -544,800円 （8/21現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/08/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -309,400円 （8/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/08/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,152,270円 （8/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -177,200円 （8/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （7/26現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 （7/10現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,309,682円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -176,800円 （7/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （6/25現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 （6/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,051,378円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -159,200円 （6/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -834,000円 （5/22現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/05/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -452,900円 （５/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,537,716円 （5/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -246,800円 （5/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,000,800円 （4/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -459,200円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,186,584円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -258,400円 （4/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/03/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,256,400円 （3/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -418,600円 （3/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -726,480円 （3/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -38,800円 （3/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （2/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -235,900円 （2/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -3,200円 （2/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,425円 |
| 2020/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 （1/21現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （1/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -125,116円 （1/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2020/01/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （1/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 800円 | 9,200円 | 9,857円 |
| 2019/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -691,200円 （12/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -280,800円 （12/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -153,368円 （12/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （12/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 3,200円 | 6,800円 | 9,350円 |
| 2019/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -732,000円 （11/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 （11/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 （11/14現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,400円 （11/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -706,800円 （10/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -349,300円 （10/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -246,196円 （10/11現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （10/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 4,800円 | 5,200円 | 9,026円 |
| 2019/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -756,000円 （9/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 （9/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -248,214円 （9/11現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,000円 （9/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -792,000円 （8/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -393,400円 （8/15現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 （8/14現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -71,600円 （8/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/07/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -693,600円 （7/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -260,400円 （7/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -177,584円 （7/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （7/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 1,200円 | 8,800円 | 9,757円 |
| 2019/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -770,400円 （6/24現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -302,400円 （6/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 （6/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -40,800円 （6/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -782,400円 （5/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -279,300円 （5/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -223,998円 （5/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -37,200円 （5/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | 670,800円 （4/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -184,800円 （4/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -68,612円 （4/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋400円 （4/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -729,600円 （３/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -239,400円 （3/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -219,962円 （3/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -17,600円 （3/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -762,000円 （2/21現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/02/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 （2/18現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2019/02/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -175,566円 （2/15現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -23,600円 （2/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 5,600円 | 4,400円 | 8,863円 |
| 2019/01/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 （1/26現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 （1/17現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2019/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 （1/16現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2019/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,000円 （1/11現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 （12/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 （12/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -215,926円 （12/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -27,600円 （12/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -758,400円 （11/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/11/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -294,700円 （11/19現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/11/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -183,638円 （11/14現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -48,800円 （11/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/10/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -868,800円 （10/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -343,300円 （10/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,800円 （10/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -50,400円 （10/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -776,400円 （9/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -286,300円 （9/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -100,900円 （9/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -21,600円 （9/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 4,000円 | 6,000円 | 9,188円 |
| 2018/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -788,400円 （8/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,700円 （8/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -155,386円 （8/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/08/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,400円 （8/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 6,000円 | 4,000円 | 8,782円 |
| 2018/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -750,000円 （7/27現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -224,000円 （7/19現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -119,062円 （7/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -29,200円 （7/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -808,800円 （6/22現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,700円 （6/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -312,790円 （6/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,800円 （6/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/05/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -769,200円 （5/25現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -135,100円 （5/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -419,744円 （5/14現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -91,600円 （5/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -793,200円 （4/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 （4/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -665,940円 （4/11現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -119,200円 （4/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -804,000円 （3/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/03/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 （3/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/03/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -671,994円 （3/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -151,600円 （3/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -710,400円 （2/22現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,700円 （2/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -676,030円 （2/15現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -128,400円 （2/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -540,000円 （1/26現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -48,300円 （1/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | 24,500円 | - | 19,523円 |
| 2018/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 （1/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2018/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -44,400円 （1/8現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -591,600円 （12/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -100,800円 （12/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 （12/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -46,000円 （12/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 （11/24現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -63,700円 （11/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | 24,500円 | - | 19,523円 |
| 2017/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 （11/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -59,600円 （11/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -532,800円 （10/23現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -105,000円 （10/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 （10/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,400円 （10/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -524,400円 （9/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -147,700円 （9/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 （9/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -96,800円 （9/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -618,000円 （8/22現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -146,300円 （8/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -288,574円 （8/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,400円 （8/8現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -530,400円 （7/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -177,100円 （7/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -207,854円 （7/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -62,800円 （7/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -682,800円 （6/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -248,500円 （6/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,880円 （6/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -95,600円 （6/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -795,600円 （5/24現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -209,300円 （5/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 （5/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,000円 （5/9現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -866,400円 （4/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -319,900円 （4/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | 記録忘れ | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -90,000円 （4/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -684,000円 （3/22現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -246,400円 （3/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -300,682円 （3/14現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,800円 （3/9現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 （2/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -290,500円 （2/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -185,656円 （2/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,200円 （2/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 （1/23現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -329,000円 （1/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 （1/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 135,206円 | 6,054円 | 113,794円 |
| 2017/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -25,600円 （1/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2016/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -568,294円 （12/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -322,700円 （12/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋6,054円 （12/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
| 2016/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -112,400円 （12/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -966,000円 （11/23現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -520,100円 （11/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -770,876円 （11/11現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -190,000円 （11/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -982,800円 （10/21現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -525,000円 （10/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -619,526円 （10/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -164,400円 （10/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/9/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,124,400円 （9/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/9/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -584,500円 （9/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/9/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 （9/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/9/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,400円 （9/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/8/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,104,000円 （8/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/8/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -560,000円 （8/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/8/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -276,466円 （8/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/8/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 （8/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/7/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -897,600円 （7/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/7/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -618,100円 （7/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/7/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -113,008円 （7/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/7/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 （7/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/6/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,112,400円 （6/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/6/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -681,800円 （6/16現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/6/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -411,672円 （6/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/6/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,000円 （6/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/5/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,035,600円 （5/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/5/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -669,900円 （5/13現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/5/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -104,936円 （5/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/5/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -70,000円 （5/10現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/4/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -784,800円 （4/25現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/4/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -614,600円 （4/14現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/4/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -395,528円 （4/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/4/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,400円 （4/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/3/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -757,200円 （3/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/3/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -548,800円 （3/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/3/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -381,402円 （3/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/3/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,600円 （3/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/2/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -990,000円 （2/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/2/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -754,600円 （2/16現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/2/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,113,936円 （2/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/2/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 （2/10現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/1/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,028,400円 （1/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/1/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -644,000円 （1/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/1/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -427,816円 （1/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/1/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -30,400円 （1/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2015/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 （12/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -472,500円 （12/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2015/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 （12/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
| 2015/12/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋2,000円 （12/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -650,400円 （11/26現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -357,000円 （11/13現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2015/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋10,090円 （11/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 19,837円 | 121,423円 | 137,233円 |
| 2015/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋45,200円 （11/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 （10/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/10/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -371,000円 （10/16現在） | 52,500円 75円（1万口あたり） | - | 52,500円 | 52,500円 |
| 2015/10/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 (10/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋6,400円 （10/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 9,200円 | 14,800円 | 22,132円 |
| 2015/09/24 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -901,200円 （9/28現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -430,500円 （9/15現在） | 52,500円 75円（1万口あたり） | - | 52,500円 | 52,500円 |
| 2015/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 （9/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2015/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,400円 （9/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2015/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -481,200円 （8/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋558,986円 （8/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋87,200円 （8/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/07/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -471,600円 （7/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋409,654円 （7/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋35,600円 （7/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -220,800円 （6/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋575,130円 （6/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋102,000円 （6/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -236,400円 （5/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋785,002円 （5/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋97,200円 （5/11現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 （4/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,053,396円 （4/17現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋218,000円 （4/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -219,600円 （3/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,130,080円 （3/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋213,600円 （3/6現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -291,600円 （2/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,592,202円 （2/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋255,600円 （2/6現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -74,400円 （1/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | 90,000円 | 30,000円 | 101,717円 |
| 2015/01/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,517,536円 （1/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋211,600円 （1/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/12/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -7,200円 （12/25現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | 3,600円 | 176,400円 | 179,270円 |
| 2014/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,202,728円 （12/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2014/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋234,800円 （12/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | ＋106,800円 （11/21現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | 180,000円 | - | 143,434円 |
| 2014/11/10 | ワールド・リート・オープン 2007万口 | ＋956,284円 （11/12現在） | 130,455円 65円（1万口あたり） | 130,455円 | - | 103,956円 |
| 2014/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋146,800円 （11/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -351,600円 （10/22現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | - | 180,000円 | 180,000円 |
| 2014/10/10 | ワールド・リート・オープン 1981万口 | -29,745円 （10/15現在） | 128,765円 65円（1万口あたり） | 128,765円 | - | 102,609円 |
| 2014/10/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,800円 （10/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/09/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -261,600円 （9/25現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | - | 180,000円 | 180,000円 |
| 2014/09/10 | ワールド・リート・オープン 1960万口 | ＋474,562円 （9/11現在） | 127,400円 65円（1万口あたり） | 127,400円 | - | 101,521円 |
| 2014/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋47,600円 （9/08現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/8/11 （119期） | ワールド・リート・オープン 1942万口 | ＋118,584円 （8/13現在） | 126,230円 65円（1万口あたり） | 126,230円 | - | 100,589円 |
| 2014/8/05 （64期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -48,600円 （8/07現在） | 56,700円 70円（1万口あたり） | - | 56,700円 | 56,700円 |
| 2014/7/10 （118期） | ワールド・リート・オープン 1921万口 | ＋240,375円 （7/14現在） | 124,865円 65円（1万口あたり） | 124,865円 | - | 99,501円 |
| 2014/7/07 （63期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | ＋3,240円 （7/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | 10,927円 | 74,123円 | 82,833円 |
| 2014/6/10 （117期） | ワールド・リート・オープン 1902万口 | ＋382,503円 （6/12現在） | 123,630円 65円（1万口あたり） | 123,630円 | - | 98,517円 |
| 2014/6/5 （62期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -32,400円 （6/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/5/12 （116期） | ワールド・リート・オープン 1882万口 | ＋414,480円 （5/14現在） | 122,330円 65円（1万口あたり） | 122,330円 | - | 97,481円 |
| 2014/5/07 （61期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -156,330円 （5/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/4/10 （115期） | ワールド・リート・オープン 1863万口 | ＋136,145円 （4/14現在） | 121,095円 65円（1万口あたり） | 121,095円 | - | 96,497円 |
| 2014/4/07 （60期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -294,840円 （4/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/3/10 （114期） | ワールド・リート・オープン 1828万口 | ＋204,348円 | 118,820円 65円（1万口あたり） | 118,820円 | - | 94,684円 |
| 2014/3/05 （59期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -413,110円 （3/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/2/10 （113期） | ワールド・リート・オープン 1800万口 | ＋73,964円 （2/13現在） | 117,000円 | - | 117,000円 | 117,000円 |
| 2014/2/05 （58期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -585,630円 （2/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/1/10 （112期） | ワールド・リート・オープン 1763万口 | -42,552円 （1/15現在） | 114,595円 | 114,595円 | - | 91,318円 |
| 2014/1/06 （57期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -567,000円 （1/08現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/12/10 （111期） | ワールド・リート・オープン 1678万口 | -38,824円 （1688万口： 12/12現在） | 109,070円 65円(1万口あたり) | 11,427円 | 97,643円 | 107,913円 |
| 2013/12/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -683,640円 （12/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/11/11 | ワールド・リート・オープン 1573万口 | -165,690円 （1578万口： 11/13現在） | 102,245円 65円(1万口あたり) | - | 102,245円 | 102,245円 |
| 2013/11/06 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -516,780円 （11/06現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/10/10 | ワールド・リート・オープン 1463万口 | -377,276円 （1468万口： 10/11現在） | 95,095円 65円(1万口あたり) | - | 95,095円 | 95,095円 |
| 2013/10/07 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -635,850円 （10/8現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/09/10 | ワールド・リート・オープン 1353万口 | -279,415円 （1363万口： 9/12現在） | 87,945円 65円(1万口あたり) | - | 87,945円 | 87,945円 |
| 2013/09/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -938,790円 （9/6現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/08/12 | ワールド・リート・オープン 1257万口 | -327,600円 （1260万口： 8/13現在） | 81,705円 65円(1万口あたり) | - | 81,705円 | 81,705円 |
| 2013/08/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -667,440円 （8/7現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/07/10 | ワールド・リート・オープン 1060万口 | -1,080円 （1080万口： 7/11現在） | 68,900円 65円(1万口あたり) | 19,960円 | 48,940円 | 66,878円 |
| 2013/07/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -747,630円 （7/9現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/06/10 | ワールド・リート・オープン 680万口 | -107,110円 （6/11現在） | 44,200円 65円(1万口あたり) | - | 44,200円 | 44,200円 |
| 2013/06/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -319,140円 （6/6現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/05/10 | ワールド・リート・オープン 500万口 | ＋227,500円 （5/13現在） | 32,500円 65円(1万口あたり) | 32,500円 | - | 29,203円 |
| 2013/04/10 | ワールド・リート・オープン 400万口 | ＋151,600円 (4/13現在) | 26,000円 65円(1万口あたり) | 26,000円 | - | 23,362円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
現在の保有口数：1,200万口
1万口あたりの分配金：5円
今月の分配金：6,000円（全額特別分配）
分配金の内訳
普通分配：0円
特別分配：6,000円
税金の内訳
所得税＋地方税＝1,280円
受取り分配金：4,782円
トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋385,616円
＋4.75％
※算出日：2024/7/22
トータルリターンはやや減少。
先月よりも為替が円高気味に推移しているのが影響しています。
7月の成績 まとめ
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金：3,191円
・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金：16,564円
・岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金：2,790円
が
・インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金：4,782円
【2024年7月】受取り分配金の合計：27,327円（税引き後）
7月もオール普通分配を達成。
すべて利益と、打ち出の小づち状態が継続しています。
利用している証券会社
 |
 |
 |
応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ
関連する記事はこちら
- インベスコ オーストラリア債券ファンド 261期(12月)の分配金
- 資産状況は悪化【投資信託 週次報告】
- 資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】
- アジア・オセアニア好配当成長株オープン 229期(12月) 分配金
- ワールド・リート・オープン 242期(12月)の分配金
- 資産状況は悪化【投資信託 週次報告】
- ラサール・グローバルREITファンド 249期(12月)の分配金
- 資産状況は下降気味【投資信託 週次報告】
- 資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】
- インベスコ オーストラリア債券ファンド 260期(11月)の分配金
トラックバックURL
スポンサーリンク
人気のシストレはコレだ！
シストレ本口座（リアルタイム更新中）
最近のコメント
-
よく読まれている記事
-
最新の記事一覧
カテゴリー
特集記事一覧
月別アーカイブ
ブログ村
-
プロフィール
管理人 チンパン
ナマケモノ科の人間です、ほったらかしの資産運用が大好物。
タグリスト
alpariジャパン AVATRADE BandCross3 EA Forex.com Forex Racco V2 Forex White Bear V1 fx-on FXTF FX 自動売買 MT4 PegSystem ver2 SBI証券 White Bear Z USDJPY Z3 お名前.com Windowsデスクトップ アノマリーマスター インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） システムトレード シストレ スキャルピングEA トータルリターン ドル円 ユーロスイス ユーロドル ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） ラッコ ラリート ロンギヌス EURCHF ワリート ワールド・リート・オープン 一本勝ち 分配金 口数 含み損 基準価額 岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 投資信託 検証報告 毎月分配 無料EA 白熊 自動売買 運用報告 ＦＸ
Copyright(c) 2011-2024 人はFXの自動売買で生活できるのか？ All Rights Reserved.