資産状況はやや下落【投資信託週次報告】

資産状況はやや下落。

ほぼ横ばいに近いのですが、上昇の勢いが落ちてきている感じ。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅33円。

下落。

週末にかけて下落。

年明けからの好調さに陰りがでてきました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅44円。

下落。

ここ最近では大きめに下落。

世界的に緩和期入りが遅れそうなのが材料視されているのかも。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は20円。

下落。

少しづつじわりじわりと下落。

現在の水準は維持してほしいところ。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋42,506円
＋0.52％
※算出日：2024/1/19

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は25円。

下落。

じわりと下落。

年明けから弱い推移は変わらず。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-42,717円
-1.49％
※算出日：2024/1/19

保有投信の現況（1/21現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,367,349円
（前回報告時より -52,998円）

300万円台はキープ。

2024年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年1月21日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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