イベント通過【投資信託 週次報告】

 

イベントが集中した一週間でしたけど、なんとか無事に通過。

資産状況はそれほど落ち込まずで、横ばい状態を保っています。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は24円。

 

横ばい。

 

低位横ばい状態が続きます、週明けは決算を通過しますけど特別分配が確定ですね。
今週はFOMCがあるので為替が大きく動くかもしれません。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は27円。

 

横ばい。

 

ユーロ圏の利上げのペースも緩やかになりそうなのでリートには追い風かもしれません。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は44円。

 

じり上げ。

 

豪ドルが持ち直してきた影響でしょうね、じんわりと基準価額が上昇してくれました。

トータルリターンも少し改善。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-563,494円
-6.94％
※算出日：2017/6/9

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は26円。

 

横ばい。

 

ほぼ横ばいですが、若干円高推移した影響がでたか。

週末は円安方向への推移が続いていたので今週は期待できるかも。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-233,017円
-8.16％
※算出日：2017/6/9

保有投信の現況（6/11現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,566,260円
（前回報告時より -72,412円）

 

じりじりとした動きが続きます。

2017年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年6月11日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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