じんわり上昇 【投資信託 週次報告】

 

円安が進行して、じんわりと含み益が増えました。

ただ、普通分配に戻るかって言うと、そこまででもないんですよね～

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は59円。

 

普通分配に戻るには、ちょっと微妙なレベルですね。

もう一声ほしいところ。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は60円。

 

週明けに決算を通過しますけど、こちらは全額特別分配が確定ですね。

週の後半あたりに分配金報告をしようと思います。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は58円。

 

じんわり上昇気味なのは嬉しいですね～

まあでも長期戦を覚悟している銘柄なので、一喜一憂してもしょうがないですけどｗ

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-783,094円
-9.64％
※算出日：2016/9/2

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は24円。

 

上昇気味ではありますが、ほとんど動いてないに等しい感じでしょうか。

そろそろドーンと戻してほしいところです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-550,817円
-19.31％
※算出日：2016/9/2

保有投信の現況（9/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,008,198円
（前回報告時より ＋269,788円）

 

為替の影響で少し含み益が増えました。

2016年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

 

それにしても、もう9月に突入ですか～

分配金を貰えるのも今月をいれて、あと4ヶ月・・・

今年もあっという間に終わりそうですｗ

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年9月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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